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逆勢出手!近萬億養老金一季度布局名單初曝光,新進23股

2020-04-26 15:42:41 21世紀經濟報道

  逆勢出手!近萬億養老金一季度布局名單初曝光,新進23股

  在受疫情沖擊A股大幅震蕩的一季度,基本養老金卻乘機“抄底”布局。

  根據人力資源和社會保障部披露,截至2020年一季度,22個省份簽署基本養老保險基金委托投資合同,累計到賬資金9253億元,較此前披露7992億元增加了1261億元。隨著養老金投資規模的增加,其在A股市場的話語權也日益增大。

  21世紀經濟報道記者根據上市公司一季報統計,截至4月26日,在已披露2020年一季報的上市公司中,已有40家公司的前十大流通股股東中出現養老金的身影。

  逆勢出手

  值得注意的是,在受到疫情沖擊的一季度,養老金卻逆勢而行,頻頻出手。僅就目前披露的一季報信息而言,養老金新進和增持個股占比超過7成。

  其中,新進個股包括國藥一致、冀東水泥、金嶺礦業、圣農發展、海洋王、永興材料、潔美科技、正海磁材、花園生物、雪榕生物、億聯網絡、迪普科技、三峽水利、鐵龍物流、中國巨石、江中藥業、林洋能源、旗濱集團、春風動力、吉比特、珀萊雅、香飄飄、安集科技 23只個股,占比過半。

  而增持個股也有不少,分別為承德露露、藍焰控股、新北洋、涪陵榨菜、蒙娜麗莎、中國巨石、常熟銀行和家家悅8家。

  “對于養老金等秉持長期價值投資的機構來講,一季度其實是一個很好的買入時機!蹦乘侥紮C構人士對此評論!坝^察國家隊一季報的布局,比年報更具有風向性!

  從上述新進個股來看,部分個股為多只養老金抱團持有,例如圣農發展、中國巨石。

  其中養老保險801組合和1206組合新進圣農發展第7和第10大流通股東,同時社;419組合也新進為第9大流通股東。而中國巨石更是有3只養老金進駐,其中養老金802和1003組合為新進,分列第4和第10大流通股東,而養老金808組合則加倉80萬股至持股2390萬,位列第9大流通股東。此外,社保113組合也新進,位列第8大流通股東。

  反向布局邏輯

  細究養老金的部分持有個股,可以發現,周期、科技、醫藥和消費是其較為青睞的板塊。雖然其中不少個股業績呈現上漲態勢,但值得注意的是,由于今年一季度的特殊性,養老金新進或增持的一季度個股,有些當季業績并不亮眼,甚至還出現下滑,但由于其未來可期的基本面或龍頭地位,成為養老金“逆勢布局”的對象。

  例如,多只社保和養老金抱團的中國巨石,其一季度業績并不理想,同比下降37.95%。但作為玻纖行業龍頭,不少機構對其反轉周期頗為看好。華創證券認為,中國巨石規模優勢明顯,隨著新一輪冷修的到來,以及智能化、高端化、國際化的布局,公司成長性可期。

  另外一家公司——旗濱集團,也由于疫情影響銷量下降,一季度凈利潤僅為1.6億元,同比下降23.4%。其股價在近期也受壓,從3月初高處下滑了15%左右。但一季報養老金312組合、社保114組合、社保418組合聯手新進。

  太平洋證券認為,旗濱集團作為浮法玻璃龍頭,具有規模以及成本優勢,隨著產業鏈的延伸以及產品機構調整,抗風險能力進一步提升。

  同樣,水泥龍頭企業——冀東水泥由于受到疫情影響,2020年一季度凈利-2.81億元,同比下滑723.83%。但隨著疫情得到控制,基建需求將逐漸釋放。不少機構仍看好2020年基建回暖帶來的正面影響,有賣方機構認為,隨著金隅冀東重組順利完成,公司核心區域京津冀地區行業競爭格局有望進一步優化。

  而在消費股布局方面,養老金的布局也頗為新銳。

  例如養老金16061組合新進珀萊雅,持股84.99萬股,位居第9大流通股東。作為一家國貨護膚和化妝品公司,珀萊雅受到不少機構關注。除了基本養老金的布局外,社;414組合和117組合也在十大流通股東之列,不過兩者操作有所不同,414組合新進148萬股,躍升第4大流通股東,而117組合則減持30萬股,排在流通股東的第10位。

  珀萊雅此前發布的一季報顯示,受疫情影響,其一季度凈利0.78億元,同比下滑14.72%,但仍有超過10家機構出具研報,評級為買入、增持以及推薦。天風證券稱,公司為國貨美妝龍頭,構建多品牌、多品類產業鏈生態建成,成立合資公司助力品牌沉淀打造明星大單品。不過考慮到疫情影響,天風將其20-22年的凈利由4.90/6.61/8.81下調至4.76/6.14/7.76,但仍舊維持買入評級。

(編輯:董湘依)
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